海盟实业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,781,226.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,071,645.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,050,173.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,903,045.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,881,157.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,049,387.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,024,842.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,474,542.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,429,930.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,473,115.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,491,761.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,491,761.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,491,761.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 191,044,331.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,044,331.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,294,923.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,413,334.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,908,257.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,136,073.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,694.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,114,733.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,638,857.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,753,590.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,712,173.65 | |
| 资产减值准备(元) | 2,016,561.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,482,557.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,482,557.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 303,795.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 267,771.86 | |
| 财务费用(元) | 7,098,973.82 | |
| 递延所得税(元) | 438,171.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 438,171.49 | |
| 存货的减少(元) | -3,577,985.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,509,347.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,959,287.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,753,590.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,638,857.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,114,733.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海盟实业_2023年年报资产负债表 | 海盟实业_2023年年报利润表 |