海盟实业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,057,793.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,030,692.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 319,789.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,408,275.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,626,003.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,831,442.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,882,387.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,204,588.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,544,422.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,863,853.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,108,343.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,108,343.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,108,343.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,359,436.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,309,436.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,309,436.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,102.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,452,176.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,638,857.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,091,033.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,537,953.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,239,593.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,319.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,125.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 187,793.26 | |
| 财务费用(元) | 3,673,034.84 | |
| 递延所得税(元) | 93,441.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 93,441.65 | |
| 存货的减少(元) | -10,179,089.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,290,442.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,795,958.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,091,033.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,638,857.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,452,176.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海盟实业_2023年中报资产负债表 | 海盟实业_2023年中报利润表 |