海盟实业_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,306,034.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,419,684.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,959.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,952,678.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,538,691.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,964,835.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 827,620.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,035,514.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,366,662.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,586,015.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,349,854.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,789,854.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,789,854.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,575,911.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,635,911.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,464,088.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 840,048.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,100,298.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,403,784.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,504,083.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,934,526.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,397,783.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,397,783.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 112,475.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 330,210.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 383,447.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,222,205.23 | |
| 财务费用(元) | -151,883.33 | |
| 递延所得税(元) | 1,181,398.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,181,398.79 | |
| 存货的减少(元) | -8,776,052.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,125,632.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,504,083.19 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 10,403,784.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,100,298.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海盟实业_2022年中报资产负债表 | 海盟实业_2022年中报利润表 |