诚安达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,499,951.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,668.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,103,696.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,612,316.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,349,497.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,086,755.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,273,666.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,910,153.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,620,073.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,756.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,260.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,260.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,230.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,021,986.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,842,825.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,820,838.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 205,601.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 463,085.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 463,085.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,564.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,993.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,790.00 | |
| 财务费用(元) | -234,872.21 | |
| 投资损失(元) | -29.53 | |
| 递延所得税(元) | 5,197.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,197.50 | |
| 存货的减少(元) | 164,241.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,912,508.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,553,256.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,820,838.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,842,825.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,021,986.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚安达_2024年中报资产负债表 | 诚安达_2024年中报利润表 |