诚安达_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 549,009,537.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,024.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,751,473.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 664,781,036.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 508,865,129.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,292,564.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,242,747.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,571,690.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 660,972,131.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,808,904.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,826.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 504,826.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -504,826.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,100,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,404,078.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,438,747.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,842,825.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,501.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 935,745.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 935,745.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,128.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,742.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,710.00 | |
| 财务费用(元) | 2,584.73 | |
| 投资损失(元) | -2,027,138.84 | |
| 递延所得税(元) | 1,228.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -84.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,312.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,416,745.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,285,895.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,842,825.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,438,747.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,404,078.06 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 诚安达_2023年年报资产负债表 | 诚安达_2023年年报利润表 |