科友股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,569,205.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,820,286.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,389,492.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,041,041.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,916,032.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,462.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,889,129.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,916,665.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,527,173.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 0.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 0.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,284.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,284.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,940,715.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -586,457.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,796,707.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,210,249.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,803,890.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,621.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,621.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,970.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,685.07 | |
| 财务费用(元) | 59,284.72 | |
| 投资损失(元) | 279,183.11 | |
| 存货的减少(元) | 7,805,846.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 976,927.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,071,530.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,210,249.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,796,707.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -586,457.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科友股份_2024年中报资产负债表 | 科友股份_2024年中报利润表 |