科友股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,263,351.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,980,679.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,244,030.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,263,770.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,593,664.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,259,203.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,254,094.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,370,733.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,873,297.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,169.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,169.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,169.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,630,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,630,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,181.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 411,935.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,277,116.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,647,116.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,213,011.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,843.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,596,854.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 975,820.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,236.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,236.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,940.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,724.52 | |
| 财务费用(元) | 250,241.04 | |
| 递延所得税(元) | 5,338.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,338.98 | |
| 存货的减少(元) | -1,426,337.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,530,478.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,166,728.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,596,854.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 383,843.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,213,011.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科友股份_2022年年报资产负债表 | 科友股份_2022年年报利润表 |