龙普股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,204,342.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,167,925.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,372,267.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 150,316,789.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,158,391.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,428,105.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,269,186.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,172,473.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,800,206.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,020,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,921.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,059,921.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,362,457.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,412,457.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,352,536.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,004,999.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,856,488.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,595,295.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,456,783.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,433,216.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -300.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,280,173.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,588,961.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,869,134.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,319,236.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,349,778.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,349,778.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 317,617.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,399.22 | |
| 财务费用(元) | 2,856,788.95 | |
| 投资损失(元) | 10,051.39 | |
| 递延所得税(元) | -51,041.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,041.51 | |
| 存货的减少(元) | -3,834,659.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,200,998.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,830,828.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,869,134.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,588,961.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,280,173.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙普股份_2023年年报资产负债表 | 龙普股份_2023年年报利润表 |