龙普股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,973,759.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,973,416.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,947,176.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,708,332.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,246,044.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,068,153.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,034,545.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,057,076.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 890,100.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,921.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,009,921.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,107,840.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,107,840.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,097,919.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,992,344.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,218,351.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,210,695.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,729,304.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,478,515.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,588,961.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,110,445.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,028,859.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,158,436.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,158,436.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,808.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,399.22 | |
| 财务费用(元) | 1,218,351.03 | |
| 投资损失(元) | -9,921.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,163,456.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,163,456.07 | |
| 存货的减少(元) | 2,346,323.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,725,538.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,369,641.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,110,445.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,588,961.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,478,515.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙普股份_2023年中报资产负债表 | 龙普股份_2023年中报利润表 |