龙普股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,099,730.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,428,034.40 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,527,765.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,820,952.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,435,636.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,540,221.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,316,860.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,113,671.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,414,093.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,640.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,003,640.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,974,857.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,984,857.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,981,216.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,162,122.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,982,126.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,394,248.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,355,751.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,750.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,620.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,797,581.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,588,961.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,675,750.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,202,230.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,202,230.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 317,617.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,799,298.84 | |
| 财务费用(元) | 2,588,122.16 | |
| 投资损失(元) | -3,640.54 | |
| 递延所得税(元) | -834,939.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -834,939.26 | |
| 存货的减少(元) | -6,943,824.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,668,783.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,776,311.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,588,961.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,797,581.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -208,620.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙普股份_2022年年报资产负债表 | 龙普股份_2022年年报利润表 |