金沙燃烧_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,978,477.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 586,419.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,564,896.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,911,450.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,232,210.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,588,890.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,949,872.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,682,423.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,117,526.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,502,159.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,520.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,505,679.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,815,780.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,615,780.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,110,100.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,996,599.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,006,599.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,003,400.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,224,227.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,142,180.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 917,952.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -145,378.35 | |
| 资产减值准备(元) | -21,908.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,644,172.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,644,172.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 165,113.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,520.32 | |
| 财务费用(元) | 274,281.10 | |
| 投资损失(元) | 76,007.50 | |
| 递延所得税(元) | 34,433.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 59,911.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,477.99 | |
| 存货的减少(元) | -3,213,190.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,731,544.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -438,069.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 917,952.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,142,180.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,224,227.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金沙燃烧_2023年中报资产负债表 | 金沙燃烧_2023年中报利润表 |