中科斯欧_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,416,356.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,621.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,628,142.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,054,121.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,717,079.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,250,115.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 263,083.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,752,591.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,982,869.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,928,748.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,529.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,026.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,555.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,555.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,116.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,227,116.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,772,883.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,674,579.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,148,690.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,823,270.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,272,174.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 503,933.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 503,933.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 907,751.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 358,646.01 | |
| 财务费用(元) | 106,087.09 | |
| 投资损失(元) | 6,004.59 | |
| 递延所得税(元) | 13,456.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,456.13 | |
| 存货的减少(元) | 172,025.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,454,883.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,599,482.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,823,270.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,148,690.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,674,579.44 | |
| 公告日期 | 2023-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中科斯欧_2023年中报资产负债表 | 中科斯欧_2023年中报利润表 |