中科斯欧_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,857,657.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 197,420.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,602,529.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,657,607.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,074,847.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,508,480.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,095,058.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,229,097.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,907,484.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,249,876.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,536.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,536.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,273,760.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,273,760.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,250,224.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,886,621.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,224.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,233,637.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,230,483.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,230,483.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,730,585.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,489,072.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,758,487.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,968,178.35 | |
| 资产减值准备(元) | -1,130.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 367,304.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 367,304.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,370,869.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 652,607.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 769.40 | |
| 财务费用(元) | 160,224.99 | |
| 投资损失(元) | 1,747.87 | |
| 递延所得税(元) | 67,435.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 67,435.32 | |
| 存货的减少(元) | -2,391,559.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,570,897.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,639,945.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,758,487.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,489,072.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,730,585.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科斯欧_2022年年报资产负债表 | 中科斯欧_2022年年报利润表 |