金名股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,925,267.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 203,941.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,177,962.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,307,171.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,503,810.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,991,462.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 977,054.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,246,191.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,718,519.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,411,347.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,594,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,104,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,698,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,594,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 635,079.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,413,081.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,642,161.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,055,838.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,516,509.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,268,813.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 752,304.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,089,912.19 | |
| 资产减值准备(元) | -1,749.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 566,715.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 566,715.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 951,205.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,134.00 | |
| 财务费用(元) | 630,479.19 | |
| 投资损失(元) | 14,449.85 | |
| 递延所得税(元) | -189,770.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -189,770.45 | |
| 存货的减少(元) | -1,433,492.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,270,004.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,390,836.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 752,304.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,268,813.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,516,509.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金名股份_2024年中报资产负债表 | 金名股份_2024年中报利润表 |