金名股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,956,054.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,878,234.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,834,289.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,597,160.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,756,549.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,421,707.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,373,109.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,148,527.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,685,762.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,427,723.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,427,723.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,427,723.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,064,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,448,993.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,512,993.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,594,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,020,893.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,740,667.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,355,560.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,157,432.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,415,470.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,853,343.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,268,813.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,830.10 | |
| 资产减值准备(元) | -1,782,512.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,034,164.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,034,164.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,625,593.47 | |
| 财务费用(元) | 1,070,967.38 | |
| 投资损失(元) | 31,494.44 | |
| 递延所得税(元) | 8,899.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,131.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,231.97 | |
| 存货的减少(元) | -12,216,045.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,399,857.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,986,668.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,268,813.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,853,343.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,415,470.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金名股份_2023年年报资产负债表 | 金名股份_2023年年报利润表 |