金名股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,182,535.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 241,514.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,543,406.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,967,456.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,356,955.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,502,105.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,264,454.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,763,379.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,886,895.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,919,439.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -450,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,594,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,250,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,844,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,594,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 491,419.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,570,880.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,656,300.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -811,800.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,181,240.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,853,343.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,102.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,588,513.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 475,178.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 475,178.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 770,299.97 | |
| 财务费用(元) | 479,795.92 | |
| 投资损失(元) | 14,662.34 | |
| 递延所得税(元) | -776,824.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -776,824.10 | |
| 存货的减少(元) | -3,422,270.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,834,803.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,276,537.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 672,701.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,852,539.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,179,837.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金名股份_2023年中报资产负债表 | 金名股份_2023年中报利润表 |