金名股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,537,971.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,081.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,210,377.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,752,429.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,512,104.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,934,391.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,116,552.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,044,480.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,607,528.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -855,098.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,090,850.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,190,850.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,190,850.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,594,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,264,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,858,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 846,237.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,088,596.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,934,833.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,923,166.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,122,782.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,976,125.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,853,343.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,488,919.75 | |
| 资产减值准备(元) | 878,018.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 789,620.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 789,620.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,570,295.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,801.43 | |
| 财务费用(元) | 979,536.32 | |
| 投资损失(元) | 26,414.09 | |
| 递延所得税(元) | -1,100,047.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,100,047.19 | |
| 存货的减少(元) | 802,628.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,076,879.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,550,177.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,853,343.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,976,125.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,122,782.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金名股份_2022年年报资产负债表 | 金名股份_2022年年报利润表 |