鑫梓润_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,817,093.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 371,183.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,132,330.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,320,607.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,638,690.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,398,706.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,012,554.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,031,709.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,081,660.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,238,946.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,974,860.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,974,860.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,974,800.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,051,646.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,051,646.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,577,699.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 530,511.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,058,889.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,167,100.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,884,546.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,148,692.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,119,057.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,267,749.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,106,809.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,746,968.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,746,968.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 483,775.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,111.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 241.72 | |
| 财务费用(元) | 1,984,640.03 | |
| 递延所得税(元) | -619,010.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -631,000.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,989.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,379,663.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,199,189.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,148,692.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫梓润_2023年中报资产负债表 | 鑫梓润_2023年中报利润表 |