西部重工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,011,781.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,057,652.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,823,161.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 532,892,595.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,696,264.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,702,818.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,818,057.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,573,360.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 624,790,501.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,897,905.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,558,938.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,558,938.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,558,938.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,094,059.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,094,059.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,872,122.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 970,833.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,292,955.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,198,896.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,624.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,637,115.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,956,302.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,319,186.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,897,564.05 | |
| 资产减值准备(元) | -18,956,237.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,014,111.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,014,111.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,850,984.84 | |
| 财务费用(元) | 13,773,056.29 | |
| 递延所得税(元) | 5,250,059.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,250,059.19 | |
| 存货的减少(元) | -22,492,174.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,388,038.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,651,686.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,319,186.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 240,956,302.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,637,115.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部重工_2024年中报资产负债表 | 西部重工_2024年中报利润表 |