西部重工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 935,785,422.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,796,661.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,200,949.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,074,783,033.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,210,028.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,066,906.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,914,232.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,003,661.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,091,194,828.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,411,795.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,084,284.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,084,284.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,084,284.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 907,266,223.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 927,266,223.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 849,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,949,242.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,227,947.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 936,177,189.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,910,965.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,184.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,385,860.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 277,342,162.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,956,302.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,732,932.85 | |
| 资产减值准备(元) | 7,839,446.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,150,982.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,150,982.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,784,669.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | -941,637.62 | |
| 财务费用(元) | 28,999,642.15 | |
| 递延所得税(元) | 2,586,154.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,586,154.37 | |
| 存货的减少(元) | -162,363,531.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,119,704.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,783,195.84 | |
| 其他(元) | 3,113,224.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 240,956,302.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 277,342,162.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,385,860.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西部重工_2023年年报资产负债表 | 西部重工_2023年年报利润表 |