西部重工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,180,390.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,334,765.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,287,185.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 555,802,342.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 835,553,868.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,104,078.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,624,382.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,012,229.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,158,294,558.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -602,492,215.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 437,496.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 437,496.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,429,196.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,429,196.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,991,700.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,449,466.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 349,449,466.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 315,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,140,761.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,545,137.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,185,898.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,263,567.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,467.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -589,144,880.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,586,407.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,441,527.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,672,456.16 | |
| 资产减值准备(元) | -2,954,423.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,451,733.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,451,733.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 766,890.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 308,120.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 199,518.34 | |
| 财务费用(元) | 14,278,894.33 | |
| 递延所得税(元) | 224,073.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 224,073.48 | |
| 存货的减少(元) | -65,932,793.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -307,654,528.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -273,089,433.36 | |
| 其他(元) | 1,134,166.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 178,441,527.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 767,586,407.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -589,144,880.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西部重工_2022年中报资产负债表 | 西部重工_2022年中报利润表 |