橙联股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,925,919.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,862.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,731.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,039,513.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,831,746.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,903,523.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,706.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,355,337.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,309,314.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,269,801.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,922,484.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,374,498.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,806,983.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 393,511.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,481,394.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,874,905.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,932,077.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,638,294.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,638,294.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,411,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,411,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,226,594.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,129.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,153,234.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,042,105.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -806,912.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,551.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,551.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,820.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,529.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,181.56 | |
| 投资损失(元) | -1,859,079.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,430,478.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,712,949.14 | |
| 债务转为资本(元) | 1,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,042,105.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,153,234.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,129.28 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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