云峰科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,836,038.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 814,638.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,650,677.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,301,304.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,802,139.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,692,309.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,965,442.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,761,195.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,110,517.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,704.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,187,704.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,697,898.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,697,898.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,510,193.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,367,530.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,367,530.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,632,469.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,988,242.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,314,720.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,326,477.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,230,712.46 | |
| 资产减值准备(元) | -45,070.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 960,896.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 960,896.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,501.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 142,177.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,745.37 | |
| 财务费用(元) | 699,547.24 | |
| 投资损失(元) | -187,704.73 | |
| 递延所得税(元) | -25,019.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,812.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,206.57 | |
| 存货的减少(元) | -652,287.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,159,235.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,720,884.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,326,477.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,314,720.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,988,242.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云峰科技_2024年中报资产负债表 | 云峰科技_2024年中报利润表 |