云峰科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,144,746.28 | |
收到的税费返还(元) | 427,144.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,186,908.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 49,758,799.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,143,323.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,557,303.09 | |
支付的各项税费(元) | 5,106,623.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,323,885.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 53,131,136.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,372,337.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 25,700,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 118,656.58 | |
投资活动现金流入小计(元) | 25,818,656.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,464,949.29 | |
投资支付的现金(元) | 22,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 25,664,949.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 153,707.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,126,330.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,126,330.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 24,020,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,653,801.03 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,673,801.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,452,528.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,233,899.23 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 799,626.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,033,525.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,815,690.24 | |
资产减值准备(元) | -17,224.49 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,876,109.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,876,109.27 | |
无形资产摊销(元) | 132,341.41 | |
长期待摊费用摊销(元) | 130,664.18 | |
财务费用(元) | 673,734.40 | |
投资损失(元) | 262,139.29 | |
递延所得税(元) | 28,737.06 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -221,541.71 | |
递延所得税负债增加(元) | 250,278.77 | |
存货的减少(元) | -8,609,473.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | -36,111,711.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | 24,924,795.27 | |
现金的期末余额(元) | 3,033,525.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 799,626.04 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,233,899.23 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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