新电电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,055,155.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 796,037.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,851,193.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,659,378.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,906,509.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,119,429.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,975,380.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,660,697.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,809,504.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 676,109.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 976,109.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -976,109.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,136,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,136,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,272,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 535,462.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,885.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,043,348.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,092,651.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,692,962.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,423,175.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,730,213.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,320,869.76 | |
| 资产减值准备(元) | 27,018.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 956,836.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 956,836.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,744.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 128,481.00 | |
| 财务费用(元) | 540,016.58 | |
| 投资损失(元) | 300,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -555,086.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -555,086.11 | |
| 存货的减少(元) | 502,847.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,993,590.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,489,453.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,730,213.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,423,175.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,692,962.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新电电气_2023年年报资产负债表 | 新电电气_2023年年报利润表 |