新电电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,044,403.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 548,317.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,592,721.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,560,980.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,312,375.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 844,781.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,726,105.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,444,243.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,477.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 311,206.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,206.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,206.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,246,734.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,246,734.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,958,067.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,091,542.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,049,610.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,802,875.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,035,603.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,458,779.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,423,175.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,236,489.57 | |
| 资产减值准备(元) | -45,917.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 977,400.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 977,400.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,457.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 128,481.00 | |
| 财务费用(元) | 441,513.37 | |
| 投资损失(元) | 152,846.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,027,176.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,027,176.11 | |
| 存货的减少(元) | -5,299,305.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,573,206.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,175,081.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,423,175.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,458,779.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,035,603.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新电电气_2022年年报资产负债表 | 新电电气_2022年年报利润表 |