飞利富_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,507,597.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,257.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,589,790.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,114,645.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,354,151.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,771,831.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,939,351.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,452,750.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,518,084.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,403,438.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,648,931.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,648,931.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,648,931.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,330,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,147,858.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,227,858.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,427,752.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,415,720.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,163,472.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,064,385.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,637.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,862,347.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,529,425.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,667,077.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 103,340.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,741,088.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,741,088.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 163,774.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 190,039.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,512.87 | |
| 财务费用(元) | 1,421,426.08 | |
| 递延所得税(元) | -9,643.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,643.09 | |
| 存货的减少(元) | 5,087,575.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,662,227.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,543,784.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,667,077.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,529,425.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,862,347.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞利富_2024年中报资产负债表 | 飞利富_2024年中报利润表 |