飞利富_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,376,559.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 148,041.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,256,431.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,781,032.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,002,809.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,242,794.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,025,281.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,954,466.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,225,353.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,555,679.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,563,259.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,563,259.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,563,259.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 78,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,415,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,685,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,389,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,076,824.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,273,042.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,739,367.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,567.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 165,844.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,895,303.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,424,728.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,529,425.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,451,443.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,273,113.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,273,113.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 446,415.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 296,803.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 641.03 | |
| 财务费用(元) | 2,365,250.76 | |
| 递延所得税(元) | 352,075.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 352,075.96 | |
| 存货的减少(元) | 3,035,670.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,210,515.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,011,789.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,529,425.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,424,728.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,895,303.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 飞利富_2023年年报资产负债表 | 飞利富_2023年年报利润表 |