飞利富_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,868,526.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 148,041.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,448,700.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,465,268.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,962,079.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,108,139.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,905,231.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,230,551.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,206,001.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,740,732.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,094,889.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,094,889.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,094,889.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,016,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,006,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,389,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 918,515.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,248,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,556,815.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,549,915.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,151.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,430,689.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,774,728.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,344,039.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -46,709.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,792,680.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,792,680.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 231,241.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,781.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 641.03 | |
| 财务费用(元) | 940,754.20 | |
| 递延所得税(元) | -139,378.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -139,378.70 | |
| 存货的减少(元) | -562,380.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,487,861.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,448,809.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,344,039.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,774,728.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,430,689.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞利富_2023年中报资产负债表 | 飞利富_2023年中报利润表 |