飞利富_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,231,606.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,172,190.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,403,796.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,899,415.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,312,324.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,021,309.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,147,960.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,381,010.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,022,786.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,065,280.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,065,280.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,065,280.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,842,080.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,842,080.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 875,175.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 704,551.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,079,726.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,237,646.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,419.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,269,720.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,650,660.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,380,939.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 832,980.38 | |
| 资产减值准备(元) | -18,537.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,326,530.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,326,530.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,541.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,683.62 | |
| 财务费用(元) | 894,239.99 | |
| 递延所得税(元) | -294,938.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -294,938.69 | |
| 存货的减少(元) | 453,299.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,614,350.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,527,098.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,380,939.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,650,660.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,269,720.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞利富_2022年中报资产负债表 | 飞利富_2022年中报利润表 |