海天文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,586,468.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,732,476.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,318,945.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,242,384.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,954,919.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,314,159.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,183,334.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,694,798.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,624,146.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,326.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,326.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,326.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,580,632.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,880,632.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,119,367.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,910.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,709,097.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,563,799.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,272,897.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 456,453.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,827.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,827.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,333.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 111,999.84 | |
| 财务费用(元) | 1,650,724.52 | |
| 投资损失(元) | 385,388.12 | |
| 递延所得税(元) | -346,649.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -346,649.13 | |
| 存货的减少(元) | 2,271,080.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,404,320.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -493,071.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,272,897.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,563,799.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,709,097.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天文化_2023年中报资产负债表 | 海天文化_2023年中报利润表 |