海天文化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,396,321.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,003,208.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,399,529.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,146,019.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,446,036.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,313,363.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,134,176.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,039,596.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,640,066.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,550.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,950,988.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,950,988.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,049,011.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -142,392.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,986,997.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,138,177.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,151,180.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,480,648.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 200,147.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 200,147.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,555.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,023.90 | |
| 财务费用(元) | 1,964,789.95 | |
| 投资损失(元) | 306,466.32 | |
| 递延所得税(元) | -46,043.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -46,043.96 | |
| 存货的减少(元) | 10,886,470.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,935,766.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,078,238.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,151,180.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,138,177.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,986,997.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天文化_2022年中报资产负债表 | 海天文化_2022年中报利润表 |