雅葆轩_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,116,844.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,057,822.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,174,667.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,802,500.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,123,305.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 258,946.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,970,480.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,155,233.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,019,434.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 559,154.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,721,154.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,352,295.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,352,295.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,631,140.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,182.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,316,182.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,463,817.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,396.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,903,506.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,595,283.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,498,790.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 雅葆轩_2024年一季报资产负债表 | 雅葆轩_2024年一季报利润表 |