雅葆轩_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,475,163.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,624,985.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,100,148.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,080,402.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,267,531.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,135,346.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,397,550.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,880,831.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,219,317.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 715,068.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,716.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,778,785.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,670,611.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,670,611.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,891,826.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,478,485.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,078,485.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,478,485.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 344,443.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,806,551.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,275,363.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,468,812.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 雅葆轩_2023年三季报资产负债表 | 雅葆轩_2023年三季报利润表 |