雅葆轩_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,340,965.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,160,439.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,501,404.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,005,844.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,990,602.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,066,865.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,649,095.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,712,408.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,211,003.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 715,068.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,716.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,778,785.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,208,589.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,208,589.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,429,804.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,297,725.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,297,725.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,297,725.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 306,614.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,631,919.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,275,363.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,643,443.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,267,886.20 | |
| 资产减值准备(元) | 8,394.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,988,817.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,988,817.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,585.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,163.19 | |
| 财务费用(元) | 27,445.87 | |
| 投资损失(元) | -715,068.49 | |
| 递延所得税(元) | -237,829.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -237,829.77 | |
| 存货的减少(元) | 2,111,159.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,721,874.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,152,256.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,643,443.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,275,363.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,631,919.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 雅葆轩_2023年中报资产负债表 | 雅葆轩_2023年中报利润表 |