雅葆轩_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,596,825.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,640,616.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,237,441.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,393,442.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,734,647.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,489,748.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,082,679.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,700,517.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,536,924.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,019,124.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,019,124.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,019,124.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,690,104.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,290,104.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,202,376.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,684,424.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,486,801.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,803,303.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,321,102.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,567,442.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,888,544.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,984,105.59 | |
| 资产减值准备(元) | 150,366.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,536,406.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,536,406.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,235.56 | |
| 财务费用(元) | 595,544.74 | |
| 递延所得税(元) | -18,099.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,099.04 | |
| 存货的减少(元) | -5,055,690.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,579,431.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,503,703.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,888,544.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,567,442.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,321,102.84 | |
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 雅葆轩_2022年三季报资产负债表 | 雅葆轩_2022年三季报利润表 |