司巴克_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,401,264.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,243.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 319,107.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,741,614.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,007,206.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,132,569.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 536,798.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,087,259.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,763,834.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,022,219.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 472.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 973.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,751,445.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,203.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,037,203.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -285,758.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,726,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,726,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,297.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,009,858.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,428,156.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,297,843.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,134.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,879.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,745.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -196,116.19 | |
| 资产减值准备(元) | 12,035.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 270,934.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 270,934.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 777,963.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,382.96 | |
| 财务费用(元) | 96,386.43 | |
| 投资损失(元) | -472.02 | |
| 递延所得税(元) | 25,315.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,315.75 | |
| 存货的减少(元) | -3,628,182.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 863,349.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,161.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,745.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,879.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,134.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 司巴克_2022年年报资产负债表 | 司巴克_2022年年报利润表 |