司巴克_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,813,281.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,598.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,889,880.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,335,795.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,408,347.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,945.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 565,065.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,333,155.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -443,274.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 973.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 973.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -256,370.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -256,370.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 257,343.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,658,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,658,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,495,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,387.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 985,803.17 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,491,190.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,809.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,121.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,879.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,758.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -287,821.00 | |
| 资产减值准备(元) | -14,742.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 564,300.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 564,300.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,702.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,319.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,382.96 | |
| 财务费用(元) | 10,387.29 | |
| 递延所得税(元) | 17,523.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,523.33 | |
| 存货的减少(元) | -2,973,553.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,132,951.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 136,353.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,758.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,879.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,121.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 司巴克_2022年中报资产负债表 | 司巴克_2022年中报利润表 |