司巴克 (870356.OC)

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司巴克_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,813,281.79       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 76,598.30       
 经营活动现金流入小计(元) 8,889,880.09       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,335,795.77       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,408,347.53       
 支付的各项税费(元) 23,945.90       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 565,065.85       
 经营活动现金流出小计(元) 9,333,155.05       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -443,274.96       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 973.45       
 投资活动现金流入小计(元) 973.45       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -256,370.53       
 投资活动现金流出小计(元) -256,370.53       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 257,343.98       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,658,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,658,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 6,495,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,387.29       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 985,803.17       
 筹资活动现金流出的平衡项目(元) 0.08       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,491,190.54       
 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 0.08       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 166,809.54       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -19,121.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 22,879.83       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,758.39       
补充资料:       
 净利润(元) -287,821.00       
 资产减值准备(元) -14,742.83       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 564,300.87       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 564,300.87       
 无形资产摊销(元) 3,702.66       
 长期待摊费用摊销(元) 67,319.60       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,382.96       
 财务费用(元) 10,387.29       
 递延所得税(元) 17,523.33       
  其中:递延所得税资产减少(元) 17,523.33       
 存货的减少(元) -2,973,553.90       
 经营性应收项目的减少(元) 2,132,951.98       
 经营性应付项目的增加(元) 136,353.39       
 现金的期末余额(元) 3,758.39       
 减:现金的期初余额(元) 22,879.83       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -19,121.44       
公告日期 2022-08-18       
审计意见(境内)       
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