建院股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 546,867,167.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,010,828.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 569,877,995.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 549,741,756.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,800,206.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,448,552.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,612,922.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 671,603,437.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,725,442.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,104,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,144,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,248,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,191,591.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,191,591.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,943,591.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,195,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 465,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 131,760,039.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,705,161.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,660,701.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,651,732.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,628,926.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,265,402.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,546,061.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,114,640.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,554,393.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,178,350.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,623,957.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,536,860.89 | |
| 资产减值准备(元) | -3,291,361.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,898,604.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,898,604.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 95,178.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 317,407.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 471,315.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,514.14 | |
| 财务费用(元) | 2,010,423.25 | |
| 投资损失(元) | 1,022,897.04 | |
| 递延所得税(元) | -2,067,714.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,202,838.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 135,124.01 | |
| 存货的减少(元) | 117,411.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -132,492,117.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,771,178.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,623,957.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,178,350.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,554,393.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建院股份_2024年中报资产负债表 | 建院股份_2024年中报利润表 |