建院股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 609,332,526.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,730,917.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 644,063,443.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,260,385.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,933,930.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,303,209.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,070,191.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 677,567,716.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,504,272.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,476,310.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,076,310.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,036,310.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 134,584,576.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,107,339.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,696,816.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,878,969.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,636,301.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 584,575.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,099,846.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,596,969.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,056,387.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,195,522.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,251,909.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,395,095.06 | |
| 资产减值准备(元) | -7,231,892.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,745,829.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,745,829.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,052.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 285,560.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,205.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,910.20 | |
| 财务费用(元) | 2,825,735.25 | |
| 递延所得税(元) | -144,982.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -144,982.36 | |
| 存货的减少(元) | -3,040,649.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,638,856.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,985,993.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,251,909.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,195,522.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,056,387.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建院股份_2023年中报资产负债表 | 建院股份_2023年中报利润表 |