海河游船_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,754,290.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,149,159.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 327,643.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,231,093.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,067,123.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,451,450.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 630,837.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,302,577.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,451,989.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,220,896.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,612,034.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,612,034.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,612,034.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,436,211.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,336,211.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,897,654.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 819,986.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,079,399.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,797,040.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,539,171.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,706,240.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,570,022.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,276,263.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,197,210.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,827,951.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,827,951.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 543,924.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 438,309.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,009,658.70 | |
| 财务费用(元) | 958,902.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,211,035.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,913.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,160,121.95 | |
| 存货的减少(元) | 23,812.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,771.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,957,799.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,276,263.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,570,022.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,706,240.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海河游船_2022年年报资产负债表 | 海河游船_2022年年报利润表 |