海峡生科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,567,878.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,367,677.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,935,555.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,641,425.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,108,171.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,010,378.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,028,947.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,788,923.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,146,632.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,552.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,552.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 524,188.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,188.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -520,636.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,621,378.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,021,378.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,578,621.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,204,680.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,254,818.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,459,499.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,238,011.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,563,754.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,916,703.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,330.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | -270.84 | |
| 财务费用(元) | 8,686,600.43 | |
| 递延所得税(元) | -196,006.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -196,006.30 | |
| 存货的减少(元) | -9,584,596.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 66,112,865.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,701,570.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,459,499.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,254,818.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,204,680.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海峡生科_2024年中报资产负债表 | 海峡生科_2024年中报利润表 |