海峡生科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,509,063.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,043,988.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,553,052.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,265,162.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,938,805.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,644,014.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,004,497.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,852,479.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,700,572.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 377,905.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,905.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -377,905.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 992,249.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,992,249.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,892,249.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,569,565.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,254,818.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,685,253.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-06-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海峡生科_2024年一季报资产负债表 | 海峡生科_2024年一季报利润表 |