海峡生科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 365,006,202.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,507,454.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,513,657.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 329,733,192.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,708,686.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,092,150.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,406,823.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,940,852.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,427,194.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300,775.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,300,775.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,207,958.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,207,958.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -907,183.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 113,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 363,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,886,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,417,179.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,239,297.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 372,542,810.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,692,810.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 169.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,027,019.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,281,837.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,254,818.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,068,920.13 | |
| 资产减值准备(元) | 2,293,645.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,335,934.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,484,942.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 114,173.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,165,571.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,532.32 | |
| 财务费用(元) | 18,499,758.76 | |
| 递延所得税(元) | 1,429,531.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,464,466.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,935.11 | |
| 存货的减少(元) | 5,402,125.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 439,040,794.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -449,370,423.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,254,818.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,281,837.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,027,019.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海峡生科_2023年年报资产负债表 | 海峡生科_2023年年报利润表 |