海峡生科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,139,887.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 675.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,272,154.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,412,718.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,242,513.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,693,360.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,533,549.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,744,006.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,213,430.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,199,288.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300,775.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,300,775.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,044,304.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,044,304.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 256,471.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,164,574.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,552,600.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,597,175.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,197,175.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 374.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,741,041.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,281,837.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,540,796.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,918,994.75 | |
| 资产减值准备(元) | -134,261.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,647,024.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,104,115.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,004.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,165,571.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,532.32 | |
| 财务费用(元) | 8,784,098.50 | |
| 递延所得税(元) | 17,642.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,642.71 | |
| 存货的减少(元) | -759,581.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 88,353,585.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,552,916.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,540,796.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,281,837.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,741,041.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海峡生科_2023年中报资产负债表 | 海峡生科_2023年中报利润表 |