海峡生科_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 453,973,028.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,114,336.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,974,664.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 469,062,029.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,321,925.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,747,839.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,535,033.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,711,876.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,316,674.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 211,745,354.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,967,792.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,967,792.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,967,792.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,880,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,602,322.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,754,827.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,857,150.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -188,977,150.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 553.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,800,965.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,480,872.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,281,837.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -70,153,910.82 | |
| 资产减值准备(元) | 11,369,490.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,561,734.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,811,744.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 345,623.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,732.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 380,377.93 | |
| 财务费用(元) | 28,272,727.21 | |
| 递延所得税(元) | 2,630,424.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,084,319.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -453,895.01 | |
| 存货的减少(元) | 4,530,980.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 241,935,886.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,175,712.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,281,837.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,480,872.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,800,965.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海峡生科_2022年年报资产负债表 | 海峡生科_2022年年报利润表 |