银城建设_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,324,343.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,044,552.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,368,896.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,417,009.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,047,604.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,886,596.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,910,305.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,261,514.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,892,618.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,018.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,018.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,283,104.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,283,104.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,120,086.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 556,821.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 469,408.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,026,230.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 473,769.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,538,935.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,952,479.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,544.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,753,652.39 | |
| 资产减值准备(元) | -593,231.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 922,489.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 922,489.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,670.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -104,752.56 | |
| 财务费用(元) | 467,266.93 | |
| 投资损失(元) | 123,409.09 | |
| 递延所得税(元) | 468,265.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 468,265.90 | |
| 存货的减少(元) | -1,438,715.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,964,445.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,820,980.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 413,544.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,952,479.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,538,935.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银城建设_2023年中报资产负债表 | 银城建设_2023年中报利润表 |