摘牌众达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,506,752.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,235,499.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,742,252.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,551,077.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,772,292.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,037,908.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,987,161.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,348,439.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,393,813.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,086.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,086.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,914.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,675,038.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,851,606.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,526,644.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 973,355.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,395,082.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,000,586.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,395,668.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,912,759.97 | |
| 资产减值准备(元) | 1,262,595.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,506.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,506.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,511.97 | |
| 财务费用(元) | 1,851,606.72 | |
| 存货的减少(元) | 6,145,280.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,500,007.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,756,094.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,395,668.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,000,586.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,395,082.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌众达_2023年中报资产负债表 | 摘牌众达_2023年中报利润表 |