亿能科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,106,647.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,392,754.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,499,401.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,680,350.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,556,372.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 837,093.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,442,106.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,515,922.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,983,479.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,295.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,295.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 488,375.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 488,375.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -473,080.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,233,333.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,623.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 508,589.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,872,546.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -722,546.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,787,852.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,855,981.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,643,834.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,107,207.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 328,886.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 328,886.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 261,387.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 175,655.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,344.27 | |
| 财务费用(元) | 164,674.83 | |
| 递延所得税(元) | -41,265.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,417.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,683.25 | |
| 存货的减少(元) | 316,526.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,272,815.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,357,630.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,643,834.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,855,981.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,787,852.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亿能科技_2023年年报资产负债表 | 亿能科技_2023年年报利润表 |