和和新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,430,935.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 327,084.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,019,222.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,777,241.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,716,162.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,516,890.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,772,038.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,678,244.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,683,336.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,906,094.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 320,300.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,371,350.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,884,088.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,084,088.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,287,261.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 784,480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 794,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,993,875.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,860,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,475,683.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,489,559.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,695,079.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,854.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,733,942.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,539,751.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,273,693.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,281,489.63 | |
| 资产减值准备(元) | 97,320.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,476,164.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,476,164.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 122,389.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 789,644.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 226,028.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60.53 | |
| 财务费用(元) | 165,862.68 | |
| 投资损失(元) | -320,300.09 | |
| 递延所得税(元) | 1,185,732.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,422,005.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -236,273.18 | |
| 存货的减少(元) | -28,087,150.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,720,273.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,216,070.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,273,693.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,539,751.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,733,942.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和和新材_2024年中报资产负债表 | 和和新材_2024年中报利润表 |